Asesor de la agencia forex ii

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Vamos a desglosar el comerciantes millonarios de divisas. Al año 1, la tasa de interés será de asesor de la agencia forex ii. 7; Año 2 1.

7 0. 75 2. 45 Año 3 2. 45 0. 75 3. 2 Año 4 3. 2 0. 75 3. 95 Año 5 3. 95 0. 75 4. asesor de la agencia forex ii 225,000 1,000,000 x [(5 x 0. 013) 0. 017 0. 0245 0. 032 0. 0395 0. 047] En otras palabras, 75,000 más que los 150,000 que ABC hubiera pagado si LIBOR hubiera permanecido estable: 150,000 1,000,000 x 5 x (0. 013 0. 017) ABC paga a XYZ 300,000: 300,000 1,000,000 x 5 x 0. y recibe 225,000 a cambio (lo mismo que los pagos de intereses de ABC a los tenedores de bonos).

La pérdida neta de ABC en el canje llega a 300,000 - 225,000 75,000. Escenario 2. En el segundo escenario, LIBOR sube un 2 al año. Por lo tanto, la tasa de pago de intereses del año 1 es de 1. 7; Año 2 1. 7 2 3. 7 Año 3 3. 7 2 5. 7 Año 4 5. 7 2 7. 7 Año 5 7. 7 2 9. 7 Esto eleva los pagos de intereses totales de ABC a los tenedores de bonos a 350,000. 350,000 1,000,000 x [(5 x 0. 013) 0. 017 0. 037 0. 057 0. 077 0.

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